什么是成交净值

T日式指交易日，周末及节假日不属于T日，T日限制在股市收市，每天15:00之前提交的交易按照当天收市后公布的净值成交，15:00之后提交的交易将按照下一个交易日的净值成交，比如周五15:00之后提交的交易将视为下星期一的交易，T日为下星期一，以T日的净值成交，T+1确认交易。

举个例子：4月21日15:00前申请赎回基金，赎回净值按4月21日的净值计算；4月21日15:00后申请赎回基金，赎回净值按4月22日的净值计算；如果4月24日15:00后申请赎回基金，则赎回净值按4月27日的净值计算。