基金净值原则是什么 生活常识 关注:1.27W次 1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算,该日无交易的,按照最近一个交易日的收市价计算。2、未上市的股票以其成本价计算。3、未上市国债及未到期定期存款,以本金加计至估值日的应计利息额计算。4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时,基金管理人依照国家有关规定办理。 标签: 基金净值 文章版权属于文章作者所有,转载请注明 https://mdbkg.com/sheng/lr6eq2.html